数据显示,12月19日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回457.53万元,位居当日股票ETF净流出排名160/1081。最新规模14.34亿元,前一日规模14.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购593.4万元,位居股票ETF净流入排名第280/1081。近10日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购2622.81万元,位居股票ETF净流入排名第158/1081。近20日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购1.14亿元,位居股票ETF净流入排名第94/1081。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)跟踪标的指数为恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)。
规模方面,截止12月19日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)最新份额为18.74亿份,最新规模为14.34亿元。回顾2024年12月31日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)份额为4.52亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额增加314.37%,规模增加511.84%。
流动性方面,截止12月19日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)近20个交易日累计成交金额3.48亿元,日均成交金额1741.54万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额54.09亿元,日均成交金额2301.81万元。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.20%。
最新定期报告显示,天弘基金(517380)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、百济神州、信达生物、药明生物、中国生物制药、中国生物制药、三生制药、药明康德、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.26% | 210.75万 | 1.51亿 |
| 603259 | 药明康德 | 9.93% | 130.32万 | 1.46亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.90% | 77.70万 | 1.46亿 |
| 01801 | 信达生物 | 8.10% | 135.20万 | 1.19亿 |
| 02269 | 药明生物 | 8.02% | 314.95万 | 1.18亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.49% | 887.00万 | 6591.88万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 4.49% | 887.00万 | 6591.88万 |
| 01530 | 三生制药 | 2.98% | 160.00万 | 4382.30万 |
| 02359 | 药明康德 | 2.81% | 38.06万 | 4125.08万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.26% | 10.83万 | 3323.97万 |
跟踪恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)的ETF包括天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 14.34 | 0.18 | -0.05 | 0.06 | 1.14 | 天弘基金 |
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