12月19日，有友食品股份有限公司（证券代码：603697，简称“有友食品”）发布公告称，公司使用2000万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理。本次投资不影响募投项目正常建设及运营，截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为8000万元。

公告显示，本次现金管理事项已履行必要审议程序。公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目建设的前提下，使用总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

投资概况：聚焦保本浮动收益产品 期限88天

本次现金管理的投资目的为提高募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求的前提下，为公司及股东谋取合理投资回报。投资金额2000万元，投向申万宏源证券发行的“龙鼎金牛定制3116期（88天）收益凭证”，产品类型为券商理财产品，期限88天，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率区间为0.1%-7.6%。公告明确，该产品不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

资金来源：2019年IPO募集资金 净额5.61亿元

本次现金管理的资金来源于公司2019年首次公开发行股份募集资金。公告显示，该次发行于2019年4月29日完成募资到账，募集资金总额6.26亿元，净额5.61亿元。截至2025年6月30日，两大募投项目推进顺利：“有友食品产业园项目”累计投入进度达98.69%，已于2022年6月达到预定可使用状态；“营销网络建设和品牌推广项目”累计投入进度60.92%，预计2026年8月完工。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目实施。

注：上述累计投入进度基于截至2025年6月30日的投入情况计算。

产品详情：申万宏源承销 预计年化收益0.1%-7.6%

最近12个月现金管理：累计收益184.24万元 单日最高投入1亿元

公告披露，最近12个月内，公司通过券商理财产品进行现金管理的累计实际收益达184.24万元，尚未收回本金金额8000万元。期间单日最高投入金额为1亿元，占最近一年净资产的5.64%，占最近一年净利润的63.56%。目前，公司募集资金现金管理总投资额度1亿元，已使用8000万元，剩余2000万元额度尚未使用。

风险提示与风控措施

公司提示，本次投资的保本浮动收益型理财产品虽有保本约定，但金融市场受宏观经济、货币政策等因素影响较大，存在市场波动导致实际收益不及预期的系统性风险。为控制风险，公司已制定多项措施：财务部将跟踪理财产品投向并建立台账管理，审计部负责监督资金使用与保管情况，独立董事及审计委员会有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

前次理财到期赎回：3000万元本金获收益68.47万元

公告同时披露，公司前次使用闲置募集资金购买的华安证券“财智小气囊2号浮动收益凭证”已于近日到期赎回。该产品投资金额3000万元，起息日2024年4月23日，到期日2025年12月16日，年化收益率3.50%，赎回本金3000万元，实际收益68.47万元。

有友食品表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。根据企业会计准则，相关理财本金将列报于资产负债表“交易性金融资产”项目，投资收益计入利润表“投资收益”项目，具体以年度审计结果为准。

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