数据显示,12月12日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购68.25万元,位居当日股票ETF净流入排名235/1075。最新规模2777.04万元,前一日规模2695.49万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.53%。
近5日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购136.89万元,位居股票ETF净流入排名第223/1075。近10日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购135.71万元,位居股票ETF净流入排名第271/1075。近20日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购348.85万元,位居股票ETF净流入排名第283/1075。
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)成立于2022年9月16日,基金全称为富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)跟踪标的指数为疫苗生科(980015)。
规模方面,截止12月12日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)最新份额为4054.07万份,最新规模为2777.04万元。回顾2024年12月31日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)份额为3054.07万份,规模为2038.9万元。即该基金今年以来份额增加32.74%,规模增加36.20%。
流动性方面,截止12月12日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)近20个交易日累计成交金额2245.77万元,日均成交金额112.29万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额1.75亿元,日均成交金额76.22万元。
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2022年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.38%。
最新定期报告显示,富国基金(159645)重仓股包括长春高新、复星医药、智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、药明康德、昭衍新药、丽珠集团、恒瑞医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000661 | 长春高新 | 12.04% | 2.15万 | 279.40万 |
| 600196 | 复星医药 | 11.67% | 9.07万 | 270.73万 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.22% | 8.07万 | 167.57万 |
| 603392 | 万泰生物 | 6.04% | 2.48万 | 140.19万 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.76% | 11.52万 | 133.72万 |
| 002007 | 华兰生物 | 4.96% | 7.22万 | 114.99万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.56% | 9440.00 | 105.76万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.36% | 2.87万 | 101.20万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.24% | 2.56万 | 98.43万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.49% | 1.13万 | 80.85万 |
跟踪疫苗生科(980015)的ETF包括国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)、生物疫苗ETF(159657)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 1.11 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.58 | 国泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 1.07 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 鹏华基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 富国基金 |
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