导语

海能未来技术集团股份有限公司（证券简称：海能技术，证券代码：920476）于2025年12月11日发布公告，宣布其2022年公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已结项，节余募集资金3002.88万元将永久补充流动资金。本次事项已通过公司第五届董事会第十一次临时会议审议，尚需提交股东大会审议。

募集资金基本情况

据公告披露，海能技术于2022年9月完成向不特定合格投资者公开发行股票1000万股，发行价格10.88元/股，募集资金总额1.088亿元，扣除发行费用1761.78万元（不含增值税）后，净额为9118.22万元。募集资金主要投向“海能技术生产基地智能化升级改造项目”（7857万元）和“补充流动资金”（1261.22万元）。

募投项目结项及资金节余详情

截至2025年12月5日，公司募投项目已达到预定可使用状态。具体投资及节余情况如下：

（注：节余资金包含银行存款利息及理财收益扣除手续费后的净额，未含未到账利息及结构性存款收益，最终金额以转出当日专户余额为准。）

节余资金主要原因

公告显示，资金节余主要源于两方面：
1. 优化项目实施方案：通过优化生产基地信息化改造方案，节余资金1290万元；
2. 严控建设成本：调整装配车间升级及园区配套建设方案，节余资金1200万元。
此外，公司通过现金管理（如结构性存款）获得利息及理财收益269.80万元，进一步增加资金节余。

募集资金专户存放及后续安排

截至2025年12月5日，募集资金专户存放情况如下：

（注：山东海能账户中有2600万元结构性存款尚未到期，预计2025年12月19日赎回。）

公司计划将节余资金转入自有资金账户，用于日常经营及业务发展，并注销相关募集资金专户。尚未支付的合同尾款、质保金等将由自有资金承担。

市场影响及保荐机构意见

东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构，认为本次事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对该事项无异议。

市场分析人士指出，海能技术通过优化项目管理实现资金节余，体现了成本控制能力，将节余资金用于补充流动资金有助于提升运营效率，支持主营业务发展。

公司后续将按照规定办理专户注销及资金划转手续，并及时履行信息披露义务。

（数据来源：海能技术公告）

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