数据显示,12月10日,VRETF(159786)遭净赎回1093.05万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1073。最新规模1.97亿元,前一日规模2.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.27%。
近5日,VRETF(159786)遭净赎回890.56万元,位居股票ETF净流出排名第310/1073。近10日,VRETF(159786)遭净赎回1424.76万元,位居股票ETF净流出排名第326/1073。近20日,VRETF(159786)遭净赎回1212.51万元,位居股票ETF净流出排名第366/1073。
VRETF(159786)成立于2021年7月29日,基金全称为银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为VRETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。VRETF(159786)跟踪标的指数为中证VR(930821)。
规模方面,截止12月10日,VRETF(159786)最新份额为1.79亿份,最新规模为1.97亿元。回顾2024年12月31日,VRETF(159786)份额为1.58亿份,规模为1.35亿元。即该基金今年以来份额增加13.32%,规模增加45.96%。
流动性方面,截止12月10日,VRETF(159786)近20个交易日累计成交金额2.53亿元,日均成交金额1262.52万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额22.4亿元,日均成交金额982.61万元。
VRETF(159786)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.84%。
最新定期报告显示,银华基金(159786)重仓股包括立讯精密、京东方A、豪威集团、歌尔股份、东山精密、TCL科技、蓝思科技、芯原股份、三安光电、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 14.15% | 46.19万 | 2988.21万 |
| 000725 | 京东方A | 7.31% | 371.28万 | 1544.52万 |
| 603501 | 豪威集团 | 6.45% | 9.01万 | 1362.21万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.59% | 25.84万 | 969.00万 |
| 002384 | 东山精密 | 4.59% | 13.55万 | 968.83万 |
| 000100 | TCL科技 | 4.47% | 219.24万 | 944.92万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.33% | 21.03万 | 704.12万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.22% | 3.71万 | 679.33万 |
| 600703 | 三安光电 | 2.72% | 36.93万 | 575.37万 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.50% | 15.61万 | 527.50万 |
跟踪中证VR(930821)的ETF包括VRETF(159786),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159786 | VRETF | 1.97 | 0.12 | -0.11 | -0.09 | -0.12 | 银华基金 |
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