能源ETF(561260)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额196.51万元
创始人
2025-12-11 09:57:48

数据显示,12月10日,能源ETF(561260)遭净赎回97.62万元,位居当日股票ETF净流出排名395/1073。最新规模3488.95万元,前一日规模3581.63万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.73%。

近5日,能源ETF(561260)遭净赎回196.51万元,位居股票ETF净流出排名第496/1073。近10日,能源ETF(561260)遭净赎回226.83万元,位居股票ETF净流出排名第562/1073。近20日,能源ETF(561260)遭净赎回404.01万元,位居股票ETF净流出排名第494/1073。

能源ETF(561260)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额196.51万元。

能源ETF(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(561260)跟踪标的指数为央企现代能源(932037)。

规模方面,截止12月10日,能源ETF(561260)最新份额为2849.52万份,最新规模为3488.95万元。回顾2024年12月31日,能源ETF(561260)份额为8609.52万份,规模为9614.25万元。即该基金今年以来份额减少66.90%,规模减少63.71%。

流动性方面,截止12月10日,能源ETF(561260)近20个交易日累计成交金额8283.16万元,日均成交金额414.16万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额12.91亿元,日均成交金额566.04万元。

能源ETF(561260)现任基金经理为史宝珖、张乐涛。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.44%;张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.90%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(561260)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力8.32%14.41万392.67万
600406国电南瑞7.13%14.66万336.56万
601985中国核电5.52%29.92万260.60万
601600中国铝业5.05%28.90万238.14万
600905三峡能源4.69%52.05万221.21万
601669中国电建3.70%31.28万174.54万
600795国电电力3.43%32.47万161.70万
000807云铝股份3.29%7.54万155.32万
000831中国稀土3.02%2.75万142.31万
600938中国海油2.74%4.95万129.42万

跟踪央企现代能源(932037)的ETF包括嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)、博时中证国新央企现代能源ETF(561790)、能源ETF(561260),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF0.710.070.00000.0000-0.02嘉实基金
561790博时中证国新央企现代能源ETF0.590.030.00000.0000-0.01博时基金
561260能源ETF0.350.04-0.01-0.02-0.04工银瑞信基金

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