东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）于2025年12月9日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司本次合计投入12.52亿元闲置自有资金，通过兴业银行、北银理财等六家机构购买大额存单、理财产品及私募基金，旨在提升资金使用效率的同时保障资金安全。

委托理财概况：多类型产品组合 兼顾收益与流动性

根据公告，东鹏饮料本次现金管理涉及11项产品，受托方包括兴业银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙）等六家机构，产品类型涵盖保本保收益型大额存单、非保本浮动收益型理财及私募基金，期限分为6个月、12个月及无固定期限（最短持有期7天或14天）。

从资金分布来看，12.52亿元中，5200万元投向保本保收益型大额存单（占比4.15%），其余12亿元均为非保本浮动收益型产品（占比95.85%），后者以无固定期限、灵活赎回产品为主，最短持有期7天或14天，兼顾了流动性与收益性。其中，北银理财同系列产品合计投入7.5亿元，占总金额的60%；私募基金产品投入5000万元，预期年化收益率4.00%，为本次投资中收益率最高的产品。

资金来源与决策程序：闲置自有资金 授权额度内操作

公告明确，本次投资资金全部为公司闲置自有资金，来源合法合规，不影响日常经营资金需求。决策程序方面，公司于2025年3月7日召开董事会、监事会，及4月2日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司及子公司在不超过110亿元额度内循环购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限至2025年年度股东会召开之日止。本次12.52亿元投资在授权额度及期限内，由董事长或其指定代理人签署相关文件。

风险控制：多维度措施保障资金安全

为控制投资风险，东鹏饮料建立了完善的内部控制体系：一是由投资部专人负责理财产品的分析、评估与跟踪，审慎决策审批；二是优先选择银行、理财公司等持牌金融机构发行的低风险产品，避免结构化安排；三是独立董事、董事会审计委员会及保荐人有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。公告强调，投资期间若发现不利因素，将及时采取保全措施，确保资金安全。

对公司经营影响：提升资金效率 不影响主业发展

财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额239.43亿元，负债总额151.42亿元，资产净额88.01亿元；2025年1-9月经营性现金流量净额31.33亿元，资金储备充裕。本次12.52亿元投资金额占公司闲置自有资金比例较低，且12亿元为无固定期限灵活赎回产品，可随时满足经营需求，不会对主营业务、财务状况及现金流造成重大影响。

公司表示，通过合理配置闲置资金购买理财产品，可在保障流动性的前提下提升现金资产收益，降低财务费用，实现股东利益最大化。后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，持续披露现金管理进展情况。

本次公告由东鹏饮料董事会发布，董事会及全体董事保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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