北京三维天地科技股份有限公司（证券代码：301159，证券简称：三维天地）于2025年11月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金172.37万元及相应利息合计250.63万元永久补充流动资金，用于主营业务相关生产经营活动。该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金概况与超募资金来源

三维天地于2021年完成首次公开发行股票，根据公告，公司首次公开发行1935.00万股，每股发行价格30.28元，募集资金总额58591.80万元，扣除发行费用（不含税）7037.84万元后，实际募集资金净额为51553.96万元。

公司招股说明书显示，首次公开发行募集资金计划投入四个募投项目，具体如下：

经测算，实际募集资金净额51553.96万元扣除上述募投项目需求50031.59万元后，产生超募资金1522.37万元。

超募资金使用历史：累计已用1350万元

公告披露，截至本次公告日，公司已三次使用超募资金永久补充流动资金，具体情况如下：2022年7月使用450.00万元，2023年8月使用450.00万元，2024年11月使用450.00万元，累计使用1350.00万元，占超募资金总额的88.68%，剩余未使用超募资金172.37万元（不含利息）。

本次使用计划：250.63万元全额补充流动资金 占超募总额16.46%

根据议案，公司拟将剩余超募资金172.37万元及对应利息永久补充流动资金。公告显示，超募资金存放专户自2021年12月开户以来，累计产生利息316.69万元（含超募资金利息），其中按最高利息率测算，超募资金产生的利息不超过78.26万元。据此，本次拟补充流动资金的超募资金及利息合计250.63万元，占超募资金总额的16.46%，未超过超募资金总额30%的监管要求。

公司表示，本次资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在满足流动资金需求、降低财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率。根据安排，本次资金划转将在股东会审议通过后，且距前次使用超募资金永久补充流动资金间隔12个月后实施。

审议程序与后续安排：尚需股东会通过 专户将销户

本次议案已获第三届董事会第三次会议审议通过，此前第三届董事会审计委员会第二次会议已对此事项出具同意意见。审计委员会认为，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管规定，有利于提高资金使用效率，不损害公司及股东利益。

保荐机构招商证券核查后表示，该事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对本次事项无异议。

公告同时披露，在剩余超募资金及利息划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，届时公司、保荐机构与开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

合规性说明：适用旧规 不影响募投项目

公司特别指出，由于超募资金取得于2021年12月，本次使用适用2025年6月15日实施前的旧规，符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的要求。本次资金使用不与募投项目实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司同时承诺，补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。

（完）

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