工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银现代服务业混合C,代码021558)公布11月21日最新净值,下跌2.58%。
工银现代服务业混合C成立于2024年5月31日,业绩比较基准为55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益20.72%,今年以来收益9.88%,近一月收益-5.45%,近一年收益10.99%。近一年,该基金排名同类4817/8129。
基金经理为吕焱。吕焱自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 3.52% | 76000 | 491.64万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.98% | 89700 | 415.58万 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.93% | 252800 | 408.52万 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.67% | 132600 | 372.34万 |
| 601111 | 中国国航 | 2.38% | 420700 | 332.77万 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.37% | 243200 | 330.75万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.23% | 43400 | 310.53万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.16% | 185700 | 301.76万 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.09% | 110500 | 292.05万 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.99% | 30800 | 278.15万 |