浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601921 公司简称：浙版传媒
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司2024年年度股东大会授权，公司第三届董事会第七次会议于2025年8月21日审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，拟以总股本2,222,222,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利222,222,222.30元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-034
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年半年度实施情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》第三节管理层讨论与分析一一其他披露事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-036
浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币8,147.70万元，累计使用募集资金人民币105,509.56万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为49,666.69万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，且公司严格履行了上述协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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注1： 2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
注2： 2024年10月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2024年11月6日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年9月1日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2021年9月2日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：
单位：万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。本次调整部分募投项目内部投资金额是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决定，不涉及改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求和全体股东利益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年1一6月
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币，万元
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注：截至2025年6月30日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出0.39万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出4.16万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-035
浙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况，相关资金管理符合上市公司监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，未发现违规使用情形，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意该专项报告。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司当期盈利，累计未分配利润为正且现金流能够满足正常经营及持续发展需求，符合股东大会授权分红条件。公司董事会依据2024年年度股东大会授权制定的2025年半年度利润分配方案，综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次半年度利润分配预案，该项议案已获2024年年度股东大会授权，无需通过股东大会审议。
三、备查文件
浙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司监事会
2025年8月22日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-037
浙江出版传媒股份有限公司
关于2025年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每10股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会授权，无需通过股东大会审议。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币676,061,297.92元，期末可供分配利润为人民币1,888,757,820.38元。经董事会审议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利222,222,222.30元（含税）。本次现金分红金额占公司当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.87%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会授权，无需通过股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司当期盈利，累计未分配利润为正且现金流能够满足正常经营及持续发展需求，符合股东大会授权分红条件。公司董事会依据2024年年度股东大会授权制定的2025年半年度利润分配方案，综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次半年度利润分配方案，该项议案已获2024年年度股东大会授权，无需通过股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-038
浙江出版传媒股份有限公司
关于2025年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2025年半年度主要业务板块经营数据公告如下：
单位：万元
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特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-039
浙江出版传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任的基本情况
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二、独立董事离任对公司的影响
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事祁德树先生的书面辞职报告，祁德树先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、风险控制与审计委员会委员、编辑委员会委员职务。辞职后，祁德树先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，祁德树先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，祁德树先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，祁德树先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，祁德树先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事和董事会提名委员会、风险控制与审计委员会、编辑委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。
祁德树先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。在此，公司及董事会对祁德树先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月22日