近日,飞龙汽车部件股份有限公司(证券代码:002536,以下简称“飞龙股份”)发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告,为提高资金使用效率,公司将合理运用闲置资金开展现金管理业务。
2024年10月13日,飞龙股份召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过3.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次公司共购买1笔现金管理产品,具体情况如下:
公司名称 | 签约银行 | 银行账户 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
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飞龙股份 | 中国民生银行南阳分行 | 470101416****174 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2025年8月18日 | 2025年8月29日 |
公司表示,使用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,仍存在一定投资风险。为此,公司采取了一系列风险控制措施,包括建立健全理财产品购买的审批和执行程序、严格筛选投资对象、及时分析和跟踪理财产品投向、接受独立董事和监事会监督检查以及及时履行信息披露义务等。
本次现金管理事项在确保公司资金安全的前提下进行,不会影响公司日常资金正常周转和主营业务发展,有利于提高资金使用效率,获得一定投资效益,进一步提升公司业绩水平,为公司及股东创造更好的效益。
此外,公告还披露了公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况。其中,使用暂时闲置募集资金理财的交易笔数较多,部分已赎回,目前正在进行的小计金额为20,100万元;使用闲置自有资金理财部分也有多项交易,部分已赎回,目前正在进行的小计金额为5,000万元,正在进行的合计金额为25,100万元。
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