喜悦智行：两千万闲置募集资金理财到期赎回，再投两千万继续现金管理
近日，宁波喜悦智行科技股份有限公司（证券代码：301198）发布公告，其在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续进行现金管理。
2024 年 11 月 15 日，喜悦智行召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金可循环滚动使用。
本次现金管理产品到期赎回情况
| 序号 | 受托人名 称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款产品 (TLBB202508988) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025 - 5 - 16 | 2025 - 8 - 18 | 2.25% | 57,945.21 |
| 2 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款产品 (TLBB202508989) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025 - 5 - 16 | 2025 - 8 - 18 | 2.25% | 57,945.21 |
本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
| 序号 | 受托人名 称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25007DTCNB | 保本浮动型 | 1,100.00 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 11 - 21 | 1.00%或 2.10%或 2.65% | 募集资金 |
| 2 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25007UTCNB | 保本浮动型 | 900.00 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 11 - 21 | 1.00%或 2.10%或 2.65% | 募集资金 |
投资风险与控制
尽管保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资产品实际收益可能受市场波动影响低于预期，且投资的实际收益不可预期，还存在工作人员的操作风险。
为控制风险，喜悦智行将严格按照《公司章程》等规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督；财务部门会根据募集资金投资项目进展等情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批，并及时分析和跟踪理财产品投向等情况；内部审计部门负责定期检查，向董事会审计委员会报告；独立董事、审计委员会可对资金使用情况进行监督和检查；公司也会做好相关信息披露工作。
对公司经营的影响
公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，还能提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
此前理财情况
截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 8000 万元（含本次），未超过股东大会授权的 1 亿元额度。
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 实际收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行股份有限公司 | "添利宝"结构性存款产品 (TLBB202500771) | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2025 - 1 - 22 | 2025 - 4 - 25 | 到期赎回 | 1.10% - 2.50% | 93,764.38 |
| 2 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25003UT | 保本浮动型 | 2,000 | 2025 - 1 - 24 | 2025 - 4 - 25 | 到期赎回 | 1.30%或 2.25%或 2.65% | 133,972.22 |
| 3 | 中国银行慈溪分行 | 对公结构性存款 20250055 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025 - 1 - 24 | 2025 - 5 - 13 | 到期赎回 | 0.85% - 2.40% | 66,194.36 |
| 4 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25016DT | 保本浮动型 | 1,500 | 2025 - 4 - 25 | 2025 - 7 - 25 | 到期赎回 | 1.30%或 2.20%或 2.65% | 83,416.67 |
| 5 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25016UT | 保本浮动型 | 1,500 | 2025 - 4 - 25 | 2025 - 7 - 25 | 到期赎回 | 1.30%或 2.20%或 2.65% | 83,416.67 |
| 6 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款产品 (TLBB202508988) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025 - 5 - 16 | 2025 - 8 - 18 | 到期赎回 | 1.10%或 2.25%或 2.45% | 57,945.21 |
| 7 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款产品 (TLBB202508989) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025 - 5 - 16 | 2025 - 8 - 18 | 到期赎回 | 1.10%或 2.25%或 2.45% | 57,945.21 |
| 8 | 宁波银行 | 单位结构性存款 7202502341 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025 - 5 - 12 | 2025 - 9 - 12 | 未到期 | 1.00% - 2.30% | / |
| 9 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款 (TLBB202516170) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025 - 8 - 8 | 2025 - 11 - 10 | 未到期 | 0.75%或 2.05%或 2.25% | / |
| 10 | 杭州银行 | "添利宝"结构性存款 (TLBB202516171) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025 - 8 - 8 | 2025 - 11 - 10 | 未到期 | 0.75%或 2.05%或 2.25% | / |
| 11 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25007DTCNB | 保本浮动型 | 1,100 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 11 - 21 | 未到期 | 1.00%或 2.10%或 2.65% | / |
| 12 | 浙商银行 | 单位结构性存款 EEQ25007UTCNB | 保本浮动型 | 900 | 2025 - 8 - 21 | 2025 - 11 - 21 | 未到期 | 1.00%或 2.10%或 2.65% | / |
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