实益达拟斥资不超10亿元闲置资金进行现金管理
创始人
2025-08-18 21:36:33
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实益达(证券代码:002137)于2025年8月19日发布公告,公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,最高额度不超过人民币100,000万元。

公告显示,为提高公司自有资金使用效率,在不影响正常经营及业务发展的情况下,进一步拓宽资金投资渠道、增加投资收益,公司计划开展此次现金管理。投资金额方面,在有效期内任一时点使用最高不超过1亿元的现金投资安全性较高或流动性较好的低风险理财产品,且在该额度内资金可滚动使用。

投资方式上,由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证。购买的理财产品主要包括银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月,资金来源为公司自有闲置资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

2025年8月15日,公司召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理,该事项尚需提交股东会审议。

不过,投资必然伴随着风险。金融市场受宏观经济影响较大,该项投资可能受到市场波动风险、流动性风险、操作性风险等因素影响,导致投资实际收益未能达到预期水平。为应对这些风险,公司采取了一系列控制措施: - 在风险投资实施前,组织专人对拟投资标的进行评估,选择合格专业理财机构作为受托方,并签订书面合同,必要时要求其提供担保; - 已制定《现金管理制度》防范投资风险; - 及时分析和跟踪现金管理产品投向与项目进展,发现风险及时采取措施; - 审计部门负责审计与监督,年末全面检查现金管理项目并报告; - 独立董事、审计委员会有权监督检查,必要时聘请专业机构审计。

公司表示,本次使用部分自有闲置资金进行现金管理,以不影响正常经营和业务发展为前提,适度的风险投资能盘活流动资金、提高资金使用效率、增加财务收益。审计委员会也认为,此举有利于提高公司资金使用效率和现金资产收益,符合公司及股东利益,且决议履行了必要程序,不存在损害股东利益的情况,因此同意该决议事项。

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