8月18日消息,公告数据显示,长盛基金旗下长盛元赢30天持有债券(长盛元赢30天持有债券A024155,长盛元赢30天持有债券C024156)于2025年8月18日至2025年8月18日公开发售。长盛元赢30天持有债券投资类型为长期纯债型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.1%。
长盛元赢30天持有债券投资目标为:在追求资产安全性的基础上,力争获取长期稳定的投资收益。
长盛元赢30天持有债券的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金保持持有的 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
长盛元赢30天持有债券拟任基金经理为李琪、王文豪。李琪先生,博士。他曾在大公国际资信评估有限公司担任信用分析师、信用评审委员会委员,还在泰康资产管理有限责任公司任信用研究员。2011年3月,李琪加入长盛基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理等职。自2016年8月16日起,他担任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,同年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,2025年2月20日起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,7月7日起兼任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。此外,他还拟任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 王文豪,中国国籍,硕士研究生。2016 年 7 月至 2018 年 12 月,他在中债资信评估有限责任公司担任评级分析岗位。2018 年 12 月,王文豪加入长盛基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理。2024 年 9 月 20 日起,他开始担任长盛添利宝货币市场基金、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金以及长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
截止目前,李琪管理5只基金。
李琪自2023年9月22日至今,管理的长盛盛启债券A产品,任期回报为7.64%,同类平均为7.14%,行业排名1386/5321。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额1.05亿元,管理费642.43万元。
李琪自2025年2月20日至今,管理的长盛盛华一年定开债券发起式产品,任期回报为0.89%,同类平均为1.42%,行业排名3672/6810。
李琪自2016年8月16日至今,管理的长盛盛辉混合A产品,任期回报为67.82%,同类平均为73.55%,行业排名675/1492。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额1.43亿元,管理费1319.76万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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长盛盛启债券A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 7.64% | 7.14% | 1386/5321 | 1.05亿 (2024H1 - 2024H2) | 642.43万 (2024H1 - 2024H2) |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20250220 - 至今 | 0.89% | 1.42% | 3672/6810 | -- | -- |
长盛盛辉混合A | 混合型基金 | 20160816 - 至今 | 67.82% | 73.55% | 675/1492 | 1.43亿 (2016H2 - 2024H2) | 1319.76万 (2016H2 - 2024H2) |
长盛盛世混合A | 混合型基金 | 20160912 - 至今 | 68.21% | 76.86% | 579/1533 | 1.59亿 (2017H1 - 2024H2) | 1443.10万 (2017H1 - 2024H2) |
长盛元赢六个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20250707 - 至今 | 0.10% | 0.28% | 2248/7159 | -- | -- |
最新定期报告显示,李琪现管产品主要债券持仓如下:
长盛盛启债券A主要债券持仓 | 长盛盛华一年定开债券发起式主要债券持仓 | 长盛盛辉混合A主要债券持仓 | |||
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债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
23江东01 | 7.81% | 24南京银行CD186 | 9.41% | 24国开15 | 6.99% |
21利民债 | 5.13% | 23国开08 | 7.76% | 24中交一公MTN002A | 6.82% |
23附息国债02 | 4.92% | 25建行二级资本债01BC | 7.63% | 24附息国债18 | 6.78% |
25进出01 | 3.79% | 24进出14 | 7.61% | 25九龙江MTN002 | 6.76% |
22繁昌债01 | 3.58% | 24恒逸MTN002(科创票据) | 5.94% | 24上海银行二级资本债01 | 6.75% |
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