江苏华辰变压器股份有限公司（证券代码：603097，证券简称：江苏华辰；债券代码：113695，债券简称：华辰转债）于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理情况概述

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，保障全体股东权益。此次拟投资金额不超过7000.00万元（含），在额度内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过该额度。

资金全部来源于暂时闲置募集资金。公司此前公开发行可转换公司债券460万张，每张面值100元，发行总额46000.00万元，扣除承销费用等相关费用后，实际募集资金净额为45145.04万元。

根据募集说明书，本次发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于以下项目：

由于募投项目建设需要一定周期，现阶段公司募集资金存在暂时闲置情形，公司将合理利用这部分资金进行现金管理。

公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，如协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，财务中心负责具体组织实施并建立投资台账。

风险与控制

尽管公司拟投资的现金管理产品总体风险可控，但受货币政策等宏观经济政策影响较大，不排除投资收益受到市场波动影响，存在一定系统性风险。

为控制风险，公司采取了一系列措施：财务中心相关人员及时分析和跟踪产品投向及项目进展，评估发现风险因素及时采取措施；对理财产品购买操作实行授权管理，建立台账和健全会计账目，定期向董事会汇报本金及收益状况；审计部定期或不定期检查，监督财务中心执行风险管理政策和程序，严格审核购买金额和风险性质；严格按照相关规定披露购买理财产品的进展及损益情况。

对公司的影响及各方意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响主营业务和募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于为公司和股东谋取良好投资回报。

保荐机构核查认为，该事项经过董事会审议通过，履行了必要审批程序，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定，对该事项无异议。

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