鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证800地产指数(LOF)C,代码015674)公布7月31日最新净值,下跌4.03%。
鹏华中证800地产指数(LOF)C成立于2022年5月10日,业绩比较基准为中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-39.69%,今年以来收益-1.66%,近一月收益6.14%,近一年收益8.20%,近三年收益-36.85%。近一年,该基金排名同类3464/3737。
基金经理为闫冬。闫冬自2022年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 14.19% | 3712977 | 3256.28万 |
600048 | 保利发展 | 13.96% | 3954161 | 3202.87万 |
000002 | 万科A | 13.64% | 4873987 | 3129.1万 |
600515 | 海南机场 | 9.04% | 5861400 | 2074.94万 |
600895 | 张江高科 | 8.90% | 794500 | 2041.87万 |
600208 | 衢州发展 | 5.63% | 4365237 | 1292.11万 |
601155 | 新城控股 | 5.53% | 927824 | 1269.26万 |
002244 | 滨江集团 | 5.43% | 1277070 | 1245.14万 |
600325 | 华发股份 | 4.79% | 2259044 | 1100.15万 |
600663 | 陆家嘴 | 4.68% | 1211068 | 1073.01万 |
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