近日,苏州英华特涡旋技术股份有限公司(证券代码:301272,证券简称:英华特)发布公告称,公司于2025年7月31日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
英华特首次公开发行股票募集资金总额为7.52亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为6.56亿元。募集资金投资项目包括新建年产50万台涡旋压缩机项目、新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目以及补充流动资金,投资总额为5.55亿元,使用募集资金投入金额为5.29亿元。由于项目建设需要一定周期,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
公司曾于2024年7月31日审议通过使用不超4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。截至2025年7月31日,尚未到期余额为3.32亿元。鉴于此前4.3亿元现金管理额度的授权将于2025年8月10日到期,公司决定重新审议该议案。
本次公司拟使用不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自2025年8月11日起至2026年8月10日,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
现金管理的品种为安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型产品,如结构性存款、大额存单等,且产品不得用于质押,专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司授权管理层在授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务部具体办理相关事宜。
虽然公司选择的投资品种安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,投资仍可能受到市场波动影响。为此,公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好的金融机构产品;财务部及时分析和跟踪产品投向;独立董事、监事会有权监督检查,必要时可聘请专业机构审计;公司也将及时履行信息披露义务。
此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的,不会影响募投项目建设和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有助于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多回报。该事项已经董事会、监事会审议通过,保荐机构也表示无异议。
募集资金投资项目情况如下:
序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 使用募集资金投入金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 新建年产50万台涡旋压缩机项目 | 20,000.00 | 17,360.00 |
2 | 新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目 | 30,506.00 | 30,506.00 |
3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
合计 | 55,506.00 | 52,866.00 |
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