万泰生物7亿元闲置募集资金现金管理到期赎回，获超1800万元收益
近日，北京万泰生物药业股份有限公司发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告（公告编号：2025 - 038）。
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行。公司于2024年7月30日购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2024年第310期Q款理财产品，金额为70,000.00万元，期限365天。该理财产品已于2025年7月30日到期，截至公告日，公司已收回本金70,000.00万元，于2025年7月30日到账；收到产品收益1,823.50万元，于2025年7月31日到账，并已划至募集资金专用账户。
公司在资金使用方面有相应的审议程序。2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，该额度自审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。2025年1月14日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行类似投资，额度有效期同样为12个月。
截至2025年8月1日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况如下：
| 序号 | 现金管理产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行理财产品 | 110,000.00 | 100,000.00 | 2,473.62 | 10,000.00 |
| 2 | 宁波银行理财产品 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1,153.64 | |
| 3 | 杭州银行理财产品 | 23,000.00 | 15,000.00 | 191.45 | 8,000.00 |
| 4 | 浦发银行通知存款 | 6,915.05 | - | - | 6,915.05 |
| 5 | 民生银行理财产品 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
| 合计 | 212,915.05 | 155,000.00 | 3,818.72 | 57,915.05 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 57,915.05 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.72 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 35.95 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 57,915.05 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 92,084.95 | ||||
| 总理财额度 | 150,000.00 |
注：本公告中所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。
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