7月31日,国联央视50ETF(159965)收盘跌1.36%,成交额60.14万元。
央视50ETF(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。
规模方面,截止7月30日,央视50ETF(159965)最新份额为3942.70万份,最新规模为6123.01万元。回顾2024年12月31日,央视50ETF(159965)份额为4942.70万份,规模为7170.86万元。即该基金今年以来份额减少20.23%,规模减少14.61%。
流动性方面,截止7月31日,央视50ETF(159965)近20个交易日累计成交金额1554.83万元,日均成交金额77.74万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额1.13亿元,日均成交金额81.00万元。
央视50ETF(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.75%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.50%。
最新定期报告显示,央视50ETF(159965)重仓股包括工商银行、恒瑞医药、兴业银行、中国平安、伊利股份、招商银行、贵州茅台、海康威视、美的集团、汇川技术,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601398 | 工商银行 | 6.42% | 52.45万 | 398.10万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.41% | 7.66万 | 397.71万 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.36% | 16.91万 | 394.68万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.20% | 6.93万 | 384.48万 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.60% | 12.47万 | 347.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.29% | 7.14万 | 328.08万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 2284.00 | 321.93万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.50% | 7.83万 | 217.12万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.34% | 2.87万 | 207.21万 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.02% | 2.90万 | 187.21万 |
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