7月31日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)收盘跌1.29%,成交额1.54亿元。
300红利低波ETF(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300红利低波ETF(515300)业绩比较基准为沪深300红利低波动指数收益率。
规模方面,截止7月30日,300红利低波ETF(515300)最新份额为40.87亿份,最新规模为57.18亿元。回顾2024年12月31日,300红利低波ETF(515300)份额为35.70亿份,规模为49.82亿元。即该基金今年以来份额增加14.48%,规模增加14.78%。
流动性方面,截止7月31日,300红利低波ETF(515300)近20个交易日累计成交金额28.43亿元,日均成交金额1.42亿元;今年以来,140个交易日,累计成交金额154.03亿元,日均成交金额1.10亿元。
300红利低波ETF(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.36%。
最新定期报告显示,300红利低波ETF(515300)重仓股包括中国神华、格力电器、中国石化、大秦铁路、双汇发展、美的集团、中国建筑、中国移动、招商公路、华域汽车,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 4.62% | 622.78万 | 2.52亿 |
| 000651 | 格力电器 | 4.11% | 500.12万 | 2.25亿 |
| 600028 | 中国石化 | 3.78% | 3664.44万 | 2.07亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.63% | 3006.10万 | 1.98亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.62% | 810.96万 | 1.98亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.18% | 240.33万 | 1.74亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.14% | 2968.50万 | 1.71亿 |
| 600941 | 中国移动 | 2.99% | 145.02万 | 1.63亿 |
| 001965 | 招商公路 | 2.98% | 1355.44万 | 1.63亿 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.91% | 899.46万 | 1.59亿 |
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