国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增聘杨晗为基金经理,与周宏成共同管理,周宏成2022H1至2024H2给基民亏989.57万收管理费129.67万
创始人
2025-07-30 11:12:21

7月30日,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A公告称,增聘杨晗为基金经理,与周宏成共同管理该基金。变更日期为2025年7月30日。

杨晗简历显示,杨晗女士:中国国籍,法国高等管理学校工商管理硕士。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月转入资产配置部拟任基金经理。2024年5月1日起担任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理,2025年7月9日起兼任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。

周宏成简历显示,周宏成,中国籍,拥有挪威经济学院经济学硕士、格拉斯哥大学会计学硕士学位,是特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。他有多年证券从业经历,2013 年 1 月 - 2016 年 5 月任宝盈基金产品规划部产品分析师及宏观策略组研究员。2016 年 5 月加入国投瑞银基金,先后在产品及业务拓展部任高级经理、资产配置部任总经理助理、专户投资部任投资经理,2021 年 6 月转回资产配置部。2021 年 8 月 25 日起任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,还兼任国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等多只基金的基金经理,曾于 2023 年 1 月 17 日 - 2024 年 6 月 17 日任国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

Hehson基金数据显示,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立于2019年3月25日,成立规模为6.10亿元,截止2025年6月30日规模4324.19万元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%。投资目标为:为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0450元。

业绩方面,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A今年以来收益4.74%,近一年收益10.00%,成立以来收益27.86%。

从基金经理任期回报看,周宏成自2021年8月25日至今,管理的国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-1.40%,同类平均为-4.45%,行业排名86/212。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额989.57万元,管理费129.67万元。

周宏成自2023年4月27日至今,管理的国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A产品,任期回报为4.82%,同类平均为4.26%,行业排名349/715。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额134.07万元,管理费52.13万元。

周宏成自2022年8月12日至2024年10月9日,管理的国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A产品,任期回报为-5.23%,同类平均为-7.49%,行业排名196/447。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额564.18万元,管理费104.18万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)AFOF基金20230427 - 至今4.82%4.26%349/715-134.07万
(2023H1 - 2024H2)
52.13万
(2023H1 - 2024H2)
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)AFOF基金20220812 - 20241009-5.23%-7.49%196/447-564.18万
(2022H2 - 2024H1)
104.18万
(2022H2 - 2024H1)
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF基金20210825 - 至今-1.40%-4.45%86/212-989.57万
(2022H1 - 2024H2)
129.67万
(2022H1 - 2024H2)
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)FOF基金20220513 - 20250514-9.96%-0.30%310/355-378.25万
(2022H1 - 2024H2)
46.80万
(2022H1 - 2024H2)
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)AFOF基金20230117 - 20240530-1.85%-7.65%200/690-70.38万
(2023H1 - 2023H2)
42.72万
(2023H1 - 2023H2)

综合来看,周宏成管理的5只产品,任职期总亏损金额2136.45万元,任期内管理费合计375.49万元。

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