1.公告基本信息

根据《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司决定自2025年9月1日起将交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金年化现金支付比率由6%调整为3%。

2.其他需要提示的事项

（1）自2025年9月起交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的定期支付按照调整后的年化现金支付比率执行，敬请投资者关注。

（2）投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年七月三十日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

长城证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署的销售协议，本公司自2025-07-30起增加长城证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

■

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、长城证券股份有限公司

客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888

网址：www.cc168.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2025-07-30

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金销售”）签署的销售协议，本公司自2025-07-30起增加盈米基金销售作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

■

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：（020）89629066

网址：www.yingmi.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2025-07-30