7月29日,博时中债1-3年国开行A公告称,基金经理万志文离任,不再管理博时中债1-3年国开行A,离任原因:个人原因。新聘魏桢、张朱霖为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月29日。
魏桢简历显示,魏桢女士,2000 - 2004年于吉林大学财政学专业学习,获学士学位。2004年8月 - 2008年6月,在厦门市商业银行资金营运部任债券交易员。2008年7月加入博时基金管理有限公司,曾担任交易部债券交易员、固定收益部固定收益研究员。现任多只基金的基金经理,包括博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月起)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日起)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日起)等多只基金,从业经验丰富。
张朱霖简历显示,张朱霖先生:中国国籍,硕士。2016年至2019年在鹏华基金担任债券研究员,2019年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、资深研究员、基金经理助理兼资深研究员。现任基金经理兼博时裕发纯债债券型证券投资基金(2025年2月26日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年3月10日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)的基金经理。
万志文简历显示,万志文,清华大学硕士。2015 年毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。曾担任博时中债 3 - 5 年进出口行债券指数证券投资基金(2021.8.17 - 2022.8.4)等多只基金的基金经理。现任博时中债 3 - 5 年国开行债券指数证券投资基金(2020.10.26 至今)、博时中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金(2020.10.26 至今)、博时中债 7 - 10 年政策性金融债指数证券投资基金(2023.3.15 至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023.12.13 至今)、博时上证 30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024.3.20 至今)的基金经理。
Hehson基金数据显示,博时中债1-3年国开行A成立于2019年4月22日,成立规模为10.01亿元,截止2025年6月30日规模62.18亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红25次,每份累计分红0.1710元。
业绩方面,博时中债1-3年国开行A今年以来收益0.27%,近一年收益2.46%,成立以来收益20.17%。
从基金经理任期回报看,万志文自2020年10月26日至今,管理的博时中债1-3年国开行A产品,任期回报为14.52%,同类平均为16.44%,行业排名1832/3271。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额14.67亿元,管理费6782.45万元。
万志文自2021年8月17日至2023年10月26日,管理的博时中债3-5政金债指数A产品,任期回报为6.56%,同类平均为4.46%,行业排名1000/3773。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)盈利金额8855.61万元,管理费501.89万元。
万志文自2023年12月13日至2025年1月3日,管理的博时锦源利率债债券A产品,任期回报为9.19%,同类平均为5.19%,行业排名222/5604。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额8.77亿元,管理费3483.19万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型基金 | 20210817 - 20231026 | 6.56% | 4.46% | 1000/3773 | 8855.61万 (2022H1 - 2023H1) | 501.89万 (2022H1 - 2023H1) |
| 博时锦源利率债债券A | 债券型基金 | 20231213 - 20250103 | 9.19% | 5.19% | 222/5604 | 8.77亿 (2023H2 - 2024H2) | 3483.19万 (2023H2 - 2024H2) |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型基金 | 20230315 - 至今 | 16.80% | 8.27% | 92/4949 | 4.49亿 (2023H1 - 2024H2) | 616.62万 (2023H1 - 2024H2) |
| 博时上证30年期国债ETF | 债券型基金 | 20240320 - 20250327 | 11.68% | 3.74% | 109/5868 | 3.52亿 (2024) | 305.83万 (2024) |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型基金 | 20201026 - 至今 | 14.52% | 16.44% | 1832/3271 | 14.67亿 (2021H1 - 2024H2) | 6782.45万 (2021H1 - 2024H2) |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型基金 | 20201026 - 至今 | 19.52% | 16.44% | 495/3271 | 9.51亿 (2021H1 - 2024H2) | 3660.55万 (2021H1 - 2024H2) |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型基金 | 20210817 - 20240312 | 6.92% | 6.25% | 1979/3761 | 3435.32万 (2022H1 - 2023H2) | 201.45万 (2022H1 - 2023H2) |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 债券型基金 | 20220826 - 20240607 | 4.25% | 4.27% | 3110/4514 | 1.62亿 (2022H2 - 2023H2) | 1268.29万 (2022H2 - 2023H2) |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型基金 | 20210817 - 20240312 | 11.60% | 6.26% | 135/3767 | 1563.98万 (2022H1 - 2023H2) | 77.10万 (2022H1 - 2023H2) |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型基金 | 20220607 - 20230912 | 2.71% | -9.97% | 601/6460 | 6650.11万 (2022H1 - 2023H1) | 651.25万 (2022H1 - 2023H1) |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 债券型基金 | 20210909 - 20240607 | 10.40% | 6.77% | 773/3810 | 3608.05万 (2021H2 - 2023H2) | 180.21万 (2021H2 - 2023H2) |
| 博时中债3-5进出口行指数A | 债券型基金 | 20210817 - 20220707 | 3.01% | 2.53% | 1149/3850 | -- | -- |
综合来看,万志文管理的12只产品,任职期总盈利金额44.99亿元,任期内管理费合计1.77亿元。
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