7月28日,尚正正享债券A公告称,基金经理张志梅离任,不再管理尚正正享债券A,离任原因:工作安排需要,基金经理陈列江离任,不再管理尚正正享债券A,离任原因:工作安排需要。新聘王飞为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月28日。
王飞简历显示,王飞先生:经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司,2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。
张志梅简历显示,张志梅女士,中国人民银行研究生部经济学硕士。1994 年 8 月至 1996 年 8 月,任职于南方证券有限公司资金部;1999 年 3 月至 2000 年 7 月,在南方证券有限公司研究所工作;2000 年 7 月至 11 月,就职于 21 世纪科技投资有限公司投资部。2000 年 11 月至 2015 年 5 月,在南方基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理等职。2015 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司,担任过多个重要职位,也是尚正基金管理有限公司(筹)筹备组成员。2020 年 8 月至今任尚正基金管理有限公司副总经理。她还担任多只基金的基金经理,包括尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金等。
陈列江简历显示,陈列江先生:经济学硕士。历任君安证券有限公司债券业务董事,国泰君安证券股份有限公司债券业务董事,民生证券有限责任公司部门副总经理,国海证券股份有限公司部门总经理、总裁助理、副总裁、投资总监,尚正基金管理有限公司(筹)筹备组成员。2020年7月至今任公司董事,2020年8月至今任公司副总经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月起任尚正正享债券型证券投资基金基金经理。2024年至今任尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,尚正正享债券A成立于2023年11月9日,成立规模为2.00亿元,截止2025年6月30日规模833.02万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%。投资目标为:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为2.05元。该基金成立以来分红15次,每份累计分红1.0447元。
业绩方面,尚正正享债券A今年以来收益0.30%,近一年收益1.22%,成立以来收益106.00%。
从基金经理任期回报看,张志梅自2023年11月9日至今,管理的尚正正享债券A产品,任期回报为104.89%,同类平均为6.76%,行业排名4/5432。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2718.28万元,管理费854.09万元。
张志梅自2021年11月2日至今,管理的尚正竞争优势混合发起A产品,任期回报为18.79%,同类平均为-11.40%,行业排名294/5183。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额9794.45万元,管理费1814.69万元。
张志梅自2022年3月8日至2023年12月13日,管理的尚正正鑫混合发起A产品,任期回报为-9.62%,同类平均为-13.91%,行业排名2438/6109。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)亏损金额374.06万元,管理费141.56万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正竞争优势混合发起A | 混合型基金 | 20211102 - 至今 | 18.79% | -11.40% | 294/5183 | 9794.45万 (2021H2 - 2024H2) | 1814.69万 (2021H2 - 2024H2) |
| 尚正正鑫混合发起A | 混合型基金 | 20220308 - 20231213 | -9.62% | -13.91% | 2438/6109 | -374.06万 (2022H1 - 2023H1) | 141.56万 (2022H1 - 2023H1) |
| 尚正新能源产业混合A | 混合型基金 | 20220810 - 至今 | -33.65% | -4.36% | 5878/6307 | -2401.37万 (2022H2 - 2024H2) | 160.02万 (2022H2 - 2024H2) |
| 尚正研究睿选混合发起A | 混合型基金 | 20250218 - 至今 | 3.31% | 8.20% | 5532/8364 | -- | -- |
| 尚正正享债券A | 债券型基金 | 20231109 - 至今 | 104.89% | 6.76% | 4/5432 | 2718.28万 (2023H2 - 2024H2) | 854.09万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,张志梅管理的5只产品,任职期总盈利金额9737.30万元,任期内管理费合计2970.36万元。
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