7月25日,景顺长城国证石油天然气ETF(159588)收盘跌0.51%,成交额806.36万元。
石油天然气ETF(159588)成立于2024年5月23日,基金全称为景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。石油天然气ETF(159588)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止7月24日,石油天然气ETF(159588)最新份额为1.07亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2024年12月31日,石油天然气ETF(159588)份额为7228.49万份,规模为7171.38万元。即该基金今年以来份额增加48.42%,规模增加46.18%。
流动性方面,截止7月25日,石油天然气ETF(159588)近20个交易日累计成交金额2.03亿元,日均成交金额1017.33万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额11.88亿元,日均成交金额873.23万元。
石油天然气ETF(159588)现任基金经理为金璜。金璜自2024年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.27%。
最新定期报告显示,石油天然气ETF(159588)重仓股包括中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源、杰瑞股份、招商轮船、新奥股份、中远海能、海油工程、招商南油,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 14.69% | 258.74万 | 2212.23万 |
| 600028 | 中国石化 | 14.52% | 387.67万 | 2186.46万 |
| 600938 | 中国海油 | 12.81% | 73.87万 | 1928.75万 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.48% | 137.22万 | 826.06万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.36% | 18.76万 | 656.60万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.05% | 73.34万 | 459.11万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.92% | 23.27万 | 439.80万 |
| 600026 | 中远海能 | 2.81% | 40.96万 | 423.12万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.33% | 64.22万 | 350.64万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.12% | 109.42万 | 319.51万 |
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