7月25日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)收盘跌1.12%,成交额466.65万元。
黄金股票ETF(159321)成立于2024年5月9日,基金全称为华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证沪深港黄金产业股票ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股票ETF(159321)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。
规模方面,截止7月24日,黄金股票ETF(159321)最新份额为9140.04万份,最新规模为1.06亿元。回顾2024年12月31日,黄金股票ETF(159321)份额为7640.04万份,规模为6367.21万元。即该基金今年以来份额增加19.63%,规模增加66.55%。
流动性方面,截止7月25日,黄金股票ETF(159321)近20个交易日累计成交金额1.97亿元,日均成交金额986.35万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额12.93亿元,日均成交金额950.51万元。
黄金股票ETF(159321)现任基金经理为倪斌、王超。倪斌自2024年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.02%;王超自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.44%。
最新定期报告显示,黄金股票ETF(159321)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、招金矿业、山金国际、山东黄金、紫金矿业、湖南黄金、老铺黄金,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.43% | 65.96万 | 1286.22万 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.55% | 37.19万 | 1187.53万 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.78% | 59.85万 | 875.61万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.57% | 34.24万 | 851.89万 |
| 01818 | 招金矿业 | 5.89% | 35.60万 | 662.29万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.77% | 34.28万 | 649.26万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.91% | 17.70万 | 439.86万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.90% | 24.00万 | 438.83万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.57% | 22.50万 | 401.71万 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3.19% | 3900.00 | 358.51万 |
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