万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证工业有色金属主题ETF,代码560860)公布7月24日最新净值,上涨3.38%。
万家中证工业有色金属主题ETF成立于2023年2月22日,业绩比较基准为中证工业有色金属主题指数收益率。该基金成立以来收益3.73%,今年以来收益30.97%,近一月收益20.84%,近一年收益44.01%。近一年,该基金排名同类931/3737。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600111 | 北方稀土 | 8.80% | 1523070 | 3792.44万 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.26% | 4228800 | 3560.65万 |
601600 | 中国铝业 | 7.79% | 4770752 | 3358.61万 |
000807 | 云铝股份 | 4.64% | 1252297 | 2001.17万 |
601168 | 西部矿业 | 3.87% | 1004000 | 1669.65万 |
000831 | 中国稀土 | 3.74% | 447000 | 1614.56万 |
600219 | 南山铝业 | 3.73% | 4193700 | 1606.19万 |
000933 | 神火股份 | 3.66% | 947700 | 1576.97万 |
000630 | 铜陵有色 | 3.58% | 4620000 | 1543.08万 |
600362 | 江西铜业 | 3.39% | 624500 | 1463.2万 |