华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证旅游主题ETF,代码562510)公布7月24日最新净值,上涨3.44%。
华夏中证旅游主题ETF成立于2021年12月21日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益-28.42%,今年以来收益0.66%,近一月收益6.44%,近一年收益14.42%,近三年收益-29.84%。近一年,该基金排名同类3340/3737。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 15.01% | 1733358 | 1.06亿 |
600009 | 上海机场 | 6.99% | 1548201 | 4918.63万 |
600115 | 中国东航 | 6.08% | 10626846 | 4282.62万 |
300144 | 宋城演艺 | 5.90% | 4855618 | 4151.55万 |
600029 | 南方航空 | 5.61% | 6696211 | 3950.76万 |
601111 | 中国国航 | 5.21% | 4650314 | 3669.1万 |
601021 | 春秋航空 | 4.80% | 606924 | 3377.53万 |
600754 | 锦江酒店 | 4.49% | 1409983 | 3164万 |
600258 | 首旅酒店 | 4.15% | 2068790 | 2923.2万 |
000069 | 华侨城A | 3.97% | 12409700 | 2792.18万 |
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