格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:格林稳健价值混合A,代码009940)公布7月22日最新净值,上涨3.10%。
格林稳健价值混合A成立于2020年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。该基金成立以来收益-39.53%,今年以来收益-7.08%,近一月收益7.54%,近一年收益-7.81%,近三年收益-29.55%。近一年,该基金排名同类7862/7909。
基金经理为李会忠。李会忠自2020年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9.67% | 125300 | 494.06万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.65% | 3500 | 493.33万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.63% | 43400 | 492.16万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.59% | 27800 | 490.36万 |
| 603369 | 今世缘 | 9.57% | 125700 | 489.35万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.54% | 41000 | 487.49万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.40% | 36100 | 480.67万 |
| 002304 | 洋河股份 | 9.19% | 72800 | 469.92万 |
| 600702 | 舍得酒业 | 6.18% | 61500 | 316.11万 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 5.35% | 62200 | 273.62万 |