7月21日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.91%，成交额5119.60万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止7月18日，价值100ETF（512040）最新份额为12.68亿份，最新规模为12.58亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少38.15%，规模减少37.26%。

流动性方面，截止7月21日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额9.27亿元，日均成交金额4635.91万元；今年以来，132个交易日，累计成交金额60.99亿元，日均成交金额4620.40万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益87.29%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括三七互娱、南京银行、模塑科技、华友钴业、嘉友国际、云铝股份、焦点科技、杭叉集团、中国太保、江苏银行，持仓占比如下。

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