7月21日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘涨0.49%,成交额1.91亿元。
消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数。
规模方面,截止7月18日,消费ETF(159928)最新份额为150.23亿份,最新规模为122.55亿元。回顾2024年12月31日,消费ETF(159928)份额为165.51亿份,规模为135.22亿元。即该基金今年以来份额减少9.23%,规模减少9.37%。
流动性方面,截止7月21日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额42.00亿元,日均成交金额2.10亿元;今年以来,132个交易日,累计成交金额471.37亿元,日均成交金额3.57亿元。
消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.98%。
最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括伊利股份、五粮液、贵州茅台、牧原股份、温氏股份、山西汾酒、泸州老窖、东鹏饮料、海天味业、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.02% | 4360.23万 | 12.16亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.85% | 1004.90万 | 11.95亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.82% | 84.49万 | 11.91亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.82% | 2257.84万 | 9.49亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.19% | 4399.97万 | 7.52亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.86% | 403.34万 | 7.11亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.69% | 608.38万 | 6.90亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.45% | 171.94万 | 5.40亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.42% | 1378.76万 | 5.36亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.32% | 687.67万 | 4.03亿 |
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