天弘中证500ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金在二季度内，份额赎回1.35亿份，而本期利润较已实现收益增长43448660.55元 ，这些数据变化值得投资者关注。

主要财务指标：本期利润增长显著

本期已实现收益为负，利润实现增长

本季度天弘中证500ETF主要财务指标如下：

本期已实现收益为 -773,130.55元，而本期利润达到42,675,530.00元 ，本期利润较已实现收益增长43448660.55元 。本期已实现收益为负，但本期利润为正，主要原因是本期公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。加权平均基金份额本期利润为0.0194元，期末基金资产净值2,109,654,635.14元，期末基金份额净值0.9968元。

基金净值表现：短期表现优于基准

近三月份额净值增长率超基准

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下：

过去三个月，基金份额净值增长率为1.97%，业绩比较基准收益率为1.50%，基金表现优于业绩比较基准。从更长时间维度看，过去一年基金份额净值增长率达21.84%，同样大幅领先业绩比较基准收益率。不过，过去三年及自基金合同生效日起至今，基金份额净值增长率为负，但相对业绩比较基准仍有一定超额表现。

投资策略与运作：力求跟踪误差最小化

坚持指数化投资，运用期货管理风险

报告期内，本基金旨在紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。为实现这一目标，基金主要采取完全复制策略构建投资组合，并根据指数成份股变动相应调整。

出于充分投资、降低成本和跟踪误差的考虑，基于谨慎原则运用股指期货工具管理投资组合，以提高投资效率、控制风险水平。本季度跟踪误差主要源于申购赎回、打新及成分股调整导致的权重偏离。面对可能影响指数跟踪效果的情况，基金坚持指数化投资策略，采用被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时密切关注成分股权息事件，及时处理以避免跟踪误差扩大，整体运行平稳。

基金业绩表现：份额净值增长超基准

二季度份额净值增长1.97%

截至2025年06月30日，本基金份额净值为0.9968元，本报告期份额净值增长率1.97%，同期业绩比较基准增长率0.98%。本季度基金业绩表现优于业绩比较基准，实现了一定的超额收益。

资产组合情况：权益投资占比超九成

权益投资主导，现金类资产作补充

报告期末基金资产组合情况如下：

权益投资占基金总资产的97.44%，其中股票投资金额为2,064,585,238.10元，占比同样为97.44%，表明基金主要配置于股票市场。银行存款和结算备付金合计44,904,949.59元，占比2.12%，为应对基金日常运营及申赎提供流动性支持。其他资产9,444,556.07元，占比0.45% 。

行业股票投资组合：制造业占比超六成

行业配置集中于制造业等

报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合如下：

制造业投资的公允价值占基金资产净值比例最高，达61.97%，表明基金在行业配置上较为集中于制造业。金融业占比9.62%，信息传输、软件和信息技术服务业占比9.08%，采矿业占比3.50% ，电力、热力、燃气及水生产和供应业占比3.15%，其他行业占比较小。行业配置情况反映了基金对不同行业的投资侧重，投资者可结合行业发展趋势评估基金潜在风险与收益。

股票投资明细：指数投资集中，积极投资分散

指数投资前十股票占比相对集中

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：

指数投资方面，胜宏科技占基金资产净值比例最高，为1.08%，其余股票占比相对较为分散，但总体前十股票投资对基金净值有一定影响。积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中，各股票占比均极小，对基金净值影响有限。

开放式基金份额变动：赎回份额高于申购

二季度净赎回8750万份

开放式基金份额变动情况如下：

报告期内，基金总申购份额为47,500,000.00份，总赎回份额为135,000,000.00份，净赎回8750万份 。期末基金份额总额为2,116,408,470.00份。份额的变动可能受多种因素影响，如市场行情、投资者预期等，投资者需关注份额变动对基金规模及投资策略可能产生的影响。

综合来看，天弘中证500ETF在2025年第二季度，在业绩表现、资产配置、份额变动等方面呈现出一定特点。投资者在决策时，应综合考虑上述因素，并结合自身风险承受能力和投资目标进行投资。

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