2025年二季度，汇添富中证机器人ETF在复杂的市场环境下，展现出了独特的投资表现与资产配置特征。从基金份额的大幅变动，到净值表现与业绩比较基准的差异，诸多数据背后反映出市场的动态变化以及该基金的运作情况。以下将对其2025年第2季度报告进行详细解读。

主要财务指标：利润与净值增长可观

多项指标实现增长

报告期内（2025年4月21日 - 2025年6月30日），该基金多项主要财务指标表现亮眼。本期已实现收益达10,699,158.62元，本期利润为12,302,354.12元。加权平均基金份额本期利润为0.1222元，期末基金资产净值为72,176,080.04元，期末基金份额净值为1.0276元。这一系列数据表明，在短短两个多月的时间里，基金的盈利能力和资产价值均实现了一定程度的增长。

基金净值表现：与业绩比较基准存差距

份额净值增长率低于业绩比较基准

自基金合同生效起至今，份额净值增长率为2.76%，其标准差为1.27%。而业绩比较基准收益率为6.39%，标准差为1.45%。可以看出，基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相差 -3.63%，标准差相差 -0.18%。这表明在跟踪标的指数过程中，基金虽有一定收益，但与业绩比较基准相比，仍存在一定差距。

投资策略与运作：应对市场波动，紧跟指数

市场波动下坚持被动投资

2025年二季度，A股市场受海外关税政策变动、地缘冲突等因素影响波动较大。在此背景下，本基金跟踪中证机器人指数，按照被动投资原则，采用完全复制法，力求实现对标的指数的良好跟踪。尽管市场环境复杂，但基金管理人通过既定策略，努力降低跟踪偏离度和误差。

基金业绩表现：未达业绩比较基准收益

业绩差距或受市场板块影响

本报告期内，基金份额净值增长率为2.76%，而同期业绩比较基准收益率为6.39%。结合市场情况，二季度大金融表现突出，科技板块表现平平，而机器人指数相关成分股多集中于科技领域，这或许是导致基金业绩与业绩比较基准产生差距的原因之一。

资产组合情况：权益投资占主导

权益投资占比超九成

报告期末，基金总资产为73,749,133.90元。其中权益投资（股票）金额为71,284,943.41元，占基金总资产的比例高达96.66%。银行存款和结算备付金合计841,675.88元，占比1.14%，其他资产1,622,514.61元，占比2.20%。可见，该基金资产配置高度集中于权益类资产，对股票市场的依赖程度较高。

行业分类股票投资：制造业占比近八成

制造业为主要投资领域

从报告期末按行业分类的股票投资组合来看，指数投资中制造业的公允价值为57,244,108.50元，占基金资产净值比例达79.31%。科学研究和技术服务业公允价值为591,070.48元，占比0.82%。其他行业暂无投资。这显示出基金对机器人产业链相关的制造业企业投资力度较大。

股票投资明细：前十股票集中配置

前十股票占净值近四成

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，汇川技术、科大讯飞等公司位列其中。前十股票投资明细显示，这些股票的公允价值占基金资产净值比例较为可观，如汇川技术占比9.84%，科大讯飞占比9.59%。前十股票合计占基金资产净值比例近四成，反映出基金对这些重点股票的集中配置。

开放式基金份额变动：赎回份额近1.97亿份

份额赎回致规模大幅缩减

基金合同生效日（2025年4月21日）基金份额总额为226,237,566.00份，本报告期基金总申购份额为40,500,000.00份，而总赎回份额高达196,500,000.00份，最终本报告期期末基金份额总额为70,237,566.00份。可以看出，赎回份额远高于申购份额，导致基金规模大幅缩减。

综合来看，汇添富中证机器人ETF在2025年二季度虽在财务指标上有一定增长，但净值表现未达业绩比较基准，且基金份额赎回导致规模大幅下降。投资者在关注该基金时，需密切留意市场波动对其投资组合的影响，以及份额变动背后可能反映出的市场预期变化。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。