中交建筑集团启动11亿科技创新债券发行利率1.50%至2.40%_资讯

中交建筑集团启动11亿科技创新债券发行利率1.50%至2.40%

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2025-07-11 18:06:00

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观点网讯：7月11日，中交建筑集团有限公司宣布启动2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）的发行工作。此次债券发行规模不超过人民币11.00亿元，每张面值为100元，发行价格同样为100元/张，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定的信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种，品种一每2个计息年度为一个重新定价周期，品种二每5个计息年度为一个重新定价周期，均采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。品种一的询价区间为1.5%-2.3%，品种二的询价区间为1.6%-2.4%。中交建筑集团有限公司资产负债率为79.25%，年均可分配利润达到12.95亿元。

发行安排方面，债券将通过簿记建档方式发行，并采用余额包销的承销方式。债券起息日期定于2025年7月16日，按年付息，并在到期时一次性偿还本金。此次发行对象限定为专业机构投资者，最低认购单位为10000手，即1000万元。

发行时间表显示，网下询价日为2025年7月14日，发行首日/网下认购起始日为2025年7月15日，网下发行截止日为2025年7月16日。本期债券无担保，募集资金用途主要是偿还到期债务，投资者需自行承担税款。

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