日前,平安基金发布《平安上证红利低波动指数型证券投资基金分红公告》,该只基金将迎来2025年度首次分红。

　　公告显示,平安上证红利低波动指数A(020456)基准日(6月30日)净值为1.1289元,可供分配利润为87.33万元;平安上证红利低波动指数C(020457)基准日净值为1.1235元,可供分配利润为211.31万元,该两只份额产品基金分红方案均为每10份基金份额派0.05元;

　　平安基金相关人士表示,该产品未来将秉持“多分红”的理念,致力于与投资者共享时代红利,实现长期稳健收益。面对资金避险需求的阶段性升温,高股息、低波动属性的红利类资产大受青睐。平安上证红利低波动指数跟踪的上证红利低波动指数在上证180指数的样本空间中选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的公司,采用股息率加权,以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

　　指数编制上,相较于可比的中证红利指数和红利低波指数在中证全指指数样本空间中选股,上证红利低波动指数的样本空间本身就做了一层精选:上证180指数选取沪市证券中,剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券,做到了优中选优。

　　重仓股分布上,上证红利低波动指数的最新银行(中信一级行业)的权重达到47.90%,接近于红利低波指数(50.76%),远高于中证红利指数(25.63%);同时从2021年以来,上证红利低波动指数的行业分布较为均匀,前三大行业稳定在银行、交运和建筑等传统高分红行业。

　　同时,上证红利低波动指数的重仓股分布也十分有异构性,前十大成分股权重占比显著高于中证红利指数和红利低波指数,以第一大重仓股为例,上证红利低波指数的第一大重仓股占比6.69%,而中证红利、红利低波第一大成分股占比仅3%左右,重仓股集中度的提升有助于提升上证红利低波动指数的弹性。

　　从业绩表现上,截至6月30日,上证红利低波动指数近5年平均年化收益率和今年以来的收益分别为11.36%、3.71%,均高于可比的中证红利和红利低波指数,该指数策略在震荡市场中表现尤为突出,有望为投资者提供较为稳健的收益。

　　平安上证红利低波动指数基金经理钱晶表示,在低利率、震荡市、政策红利推动的背景下,拥有较高分红水平、稳定ROE能力的红利类资产或仍具备较强韧性与吸引力,有望成为投资者重要的底仓选项。

　　数据来源:Wind;截至2025年6月30日。平安上证红利低波动指数A近半年、近一年收益率和业绩比较基准增长率分别为5.95%/3.55%、13.66%/10.33%,业绩经托管行复核。

　　以下为产品过往业绩完整展示,来源定期报告,截至2025年3月31日。

　　平安上证红利低波动指数A成立于2024年4月23日,上证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。基金历任基金经理为钱晶(2024-04-23-至今)、翁欣(2024-04-25-至今)。2022-2024年、白圭尧(2025-06-25-至今),成立至今净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:5.65%/4.37%。

　　风险提示:平安上证红利低波动指数风险等级:中风险(R3)。基金有风险,投资须谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,不保证本金。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。