机构动向 | 看好创新药标的配置价值 长线资金持续进场
创始人
2025-07-07 03:06:39
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  在近期的调整行情中,长线资金持续加码创新药板块。与此同时,创新药主题基金密集上新将带来增量资金。在业内人士看来,创新药板块长期配置价值显现,但由于前期强势上涨,后市需要去伪存真,投资上要聚焦优质企业。

长线资金借道ETF入场

  今年以来,多只新发创新药主题ETF获长线资金大手笔买入。具体来看,截至6月30日,外资巨头巴克莱银行位列华宝恒生港股通创新药精选ETF第一大持有人,持有2000万元。

  这并非巴克莱银行第一次大手笔买入创新药主题ETF。根据华泰柏瑞恒生创新药ETF发布的上市交易公告书,截至2024年12月20日,巴克莱银行位列该ETF第一大持有人,持有8500万元。华泰柏瑞基金也大手笔自购3000万元。

  类似的案例不少。今年3月,企业年金集中买入工银瑞信国证港股通创新药ETF。根据工银瑞信国证港股通创新药ETF发布的上市交易公告书,截至3月27日,该ETF前10名持有人中有9个企业年金计划。其中,国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划、中国农业银行股份有限公司企业年金计划、中国建设银行股份有限公司企业年金计划等持有金额均超过4000万元。

  从上述创新药主题ETF的表现来看,截至7月3日,华泰柏瑞恒生创新药ETF上市以来涨幅超过60%,工银瑞信国证港股通创新药ETF上市以来涨幅也接近30%。如若持有至今不卖出,这意味着长线资金收获颇丰。

  从近期资金流向来看,创新药主题ETF强势吸金。据Choice测算,截至7月3日,6月以来创新药主题ETF净申购额合计近90亿元。其中,汇添富港股通创新药ETF净申购额为44.4亿元,广发港股创新药ETF净申购额为23.05亿元,银华港股创新药ETF净申购额为12.35亿元。

创新药主题基金密集上新

  出于对创新药板块的看好,公募加大了对创新药主题基金的布局力度。目前,鑫元中证港股通创新药指数基金正在发行,国泰上证科创板创新药ETF、嘉实中证港股通创新药ETF即将发行。此外,6月13日以来,交银施罗德恒生港股通创新药精选指数基金、博时恒生港股通创新药精选ETF相继上报。

创新药产业长期向好

  创新药板块后市将如何演绎?东吴基金基金经理毛可君认为,中国创新药产业处于长期向好的趋势之中,海外授权合作捷报频传,重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展,我国创新药高效、低成本的创新优势,有望得到海外跨国大药企的充分认可。今年以来中国创新药板块的上涨,并非产业短期边际变化导致,而是过去十年行业竞争力持续积累后的跃迁,后续关注创新药管线逐步兑现的优质创新药企,以及价值有望重估的仿制药向创新药转型的药企。

  在广发基金基金经理吴兴武看来,产业发展往往是线性的,而股市行情常常以脉冲的方式演绎。短期来看,如果按照产业趋势驱动投资节奏的框架做投资,基于对当前产业发展的判断,创新药行业大概率仍然可以持续发掘出投资机会。中期来看,一些被证伪的公司会掉队,会在一定阶段影响板块走势。这个阶段需要收缩仓位,强调阿尔法收益,比拼基本面研究层面的内功。

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