同泰大健康主题混合型证券投资基金(简称:同泰大健康主题混合C,代码011003)公布7月2日最新净值,下跌3.01%。
同泰大健康主题混合C成立于2021年4月8日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-52.97%,今年以来收益16.35%,近一月收益2.39%,近一年收益13.13%,近三年收益-37.85%。近一年,该基金排名同类3335/7911。
基金经理为马毅,麦健沛。马毅自2025年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.25%;麦健沛自2025年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688578 | 艾力斯 | 5.26% | 14570 | 124.28万 |
688235 | 百济神州 | 5.14% | 5087 | 121.5万 |
688617 | 惠泰医疗 | 5.07% | 3093 | 119.79万 |
300723 | 一品红 | 4.97% | 46000 | 117.3万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.96% | 23800 | 117.1万 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.91% | 19200 | 116.06万 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.84% | 14600 | 114.26万 |
688271 | 联影医疗 | 4.70% | 9097 | 110.97万 |
000999 | 华润三九 | 4.65% | 26100 | 109.91万 |
603259 | 药明康德 | 4.62% | 16200 | 109.06万 |