6月27日,华能国际跌3.03%,截至发稿,报7.05元/股,成交6.14亿元,换手率0.78%,总市值1106.72亿元。
资料显示,华能国际电力股份有限公司位于北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦,成立日期1994年6月30日,上市日期2001年12月6日,公司主营业务涉及电力及热力销售、港口服务及运输服务等。主营业务收入构成为:电力及热力96.74%,其他(补充)3.14%,港口服务0.09%,运输服务0.03%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,万家基金旗下4只基金重仓华能国际股票,合计持有华能国际1041.02万股,按前一日收盘7.27元,今日截止发稿股价7.05元计算,日浮亏229.03万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐和A | 519198 | 章恒 | 5897035 | 0.0536 | 9.04 | -780200 |
| 万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 章恒 | 2369600 | 0.0215 | 4.38 | -1307100 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 章恒 | 1809800 | 0.0164 | 4.38 | -969800 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 贺方舟 | 333800 | 0.003 | 3.7 | -160900 |
其中,万家颐和A(519198)一季度减持78.02万股,持有股数589.7万股,占基金净值比例为9.04%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约129.73万元。
万家颐德一年持有期混合A(018242)一季度减持130.71万股,持有股数236.96万股,占基金净值比例为4.38%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约52.13万元。
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)一季度减持96.98万股,持有股数180.98万股,占基金净值比例为4.38%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约39.82万元。
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