6月27日,华能国际跌3.03%,截至发稿,报7.05元/股,成交6.15亿元,换手率0.78%,总市值1106.72亿元。
资料显示,华能国际电力股份有限公司位于北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦,成立日期1994年6月30日,上市日期2001年12月6日,公司主营业务涉及电力及热力销售、港口服务及运输服务等。主营业务收入构成为:电力及热力96.74%,其他(补充)3.14%,港口服务0.09%,运输服务0.03%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下3只基金重仓华能国际股票,合计持有华能国际3909.11万股,按前一日收盘7.27元,今日截止发稿股价7.05元计算,日浮亏860万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞文混合A | 007725 | 余芽芳、吴潇 | 16769850 | 0.1524 | 2.37 | 0 |
| 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 吴潇 | 16579700 | 0.1507 | 5.3 | +231100 |
| 招商品质发现混合A | 011690 | 苏超、吴潇 | 5741500 | 0.0522 | 3.51 | +329700 |
其中,招商瑞文混合A(007725)一季度持有股数1676.98万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为2.37%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约368.94万元。
招商优质成长混合(LOF)(161706)一季度增持23.11万股,持有股数1657.97万股,占基金净值比例为5.3%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约364.75万元。
招商品质发现混合A(011690)一季度增持32.97万股,持有股数574.15万股,占基金净值比例为3.51%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约126.31万元。
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