银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:500价值,代码562330)公布6月25日最新净值,上涨1.11%。
500价值成立于2023年4月7日,业绩比较基准为中证500价值指数收益率。该基金成立以来收益-0.88%,今年以来收益-0.69%,近一月收益2.33%,近一年收益5.59%。近一年,该基金排名同类3167/3675。
基金经理为马君。马君自2023年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002966 | 苏州银行 | 1.84% | 34600 | 27.26万 |
600157 | 永泰能源 | 1.67% | 171900 | 24.75万 |
601555 | 东吴证券 | 1.62% | 30700 | 23.95万 |
600096 | 云天化 | 1.53% | 9900 | 22.63万 |
601168 | 西部矿业 | 1.48% | 12900 | 21.94万 |
601577 | 长沙银行 | 1.35% | 21800 | 20.01万 |
002078 | 太阳纸业 | 1.29% | 13000 | 19.12万 |
002532 | 天山铝业 | 1.29% | 21600 | 19.18万 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.28% | 20100 | 18.91万 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.17% | 4800 | 17.4万 |