中欧沪深300指数发起式证券投资基金(简称:中欧沪深300指数发起Y,代码022899)公布6月25日最新净值,上涨1.48%。
中欧沪深300指数发起Y成立于2024年12月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.53%,今年以来收益1.38%,近一月收益2.63%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.49% | 6700 | 1045.87万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.07% | 28300 | 715.82万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 114900 | 593.23万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.45% | 131900 | 571万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.70% | 50400 | 395.64万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.58% | 9800 | 367.4万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.55% | 130300 | 362.36万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | 157500 | 355.64万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.44% | 155400 | 335.66万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.37% | 120900 | 320.63万 |