万家颐德一年持有期混合型证券投资基金(简称:万家颐德一年持有期混合A,代码018242)公布6月25日最新净值,上涨1.07%。
万家颐德一年持有期混合A成立于2023年5月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益-12.40%,今年以来收益-1.31%,近一月收益1.13%,近一年收益1.71%。近一年,该基金排名同类6760/7912。
基金经理为章恒。章恒自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600023 | 浙能电力 | 8.56% | 5625804 | 3206.71万 |
| 300699 | 光威复材 | 7.57% | 910400 | 2835.9万 |
| 600483 | 福能股份 | 7.30% | 2964578 | 2733.34万 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.31% | 3169600 | 2364.52万 |
| 688281 | 华秦科技 | 5.32% | 239349 | 1993.06万 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.95% | 660600 | 1854.96万 |
| 600011 | 华能国际 | 4.38% | 2369600 | 1639.76万 |
| 600027 | 华电国际 | 4.18% | 2721181 | 1564.68万 |
| 600862 | 中航高科 | 4.12% | 647500 | 1542.99万 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4.11% | 3692000 | 1540万 |