国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安价值精选混合发起C,代码016383)公布6月24日最新净值,上涨1.57%。
国泰君安价值精选混合发起C成立于2022年8月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-11.14%,今年以来收益-0.64%,近一月收益-0.64%,近一年收益3.87%。近一年,该基金排名同类5611/7910。
基金经理为范杨。范杨自2024年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002891 | 中宠股份 | 7.07% | 22600 | 97.59万 |
688120 | 华海清科 | 4.40% | 3677 | 60.8万 |
01378 | 中国宏桥 | 4.01% | 37500 | 55.37万 |
03800 | 协鑫科技 | 3.60% | 550000 | 49.74万 |
00981 | 中芯国际 | 3.54% | 11500 | 48.92万 |
600150 | 中国船舶 | 3.47% | 15700 | 47.89万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.39% | 2000 | 46.8万 |
688111 | 金山办公 | 3.36% | 1551 | 46.39万 |
003006 | 百亚股份 | 3.15% | 17600 | 43.49万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.98% | 28500 | 41.13万 |