西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金(简称:东财价值启航混合发起式C,代码018097)公布6月20日最新净值,下跌1.27%。
东财价值启航混合发起式C成立于2023年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.40%,今年以来收益-18.26%,近一月收益-4.97%,近一年收益-25.67%。近一年,该基金排名同类7965/7972。
基金经理为罗申。罗申自2025年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
301308 | 江波龙 | 6.70% | 6500 | 60.16万 |
688111 | 金山办公 | 6.66% | 2000 | 59.82万 |
01347 | 华虹半导体 | 6.06% | 19000 | 54.44万 |
300454 | 深信服 | 5.25% | 4400 | 47.13万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.11% | 1000 | 45.86万 |
001309 | 德明利 | 5.07% | 3500 | 45.56万 |
300302 | 同有科技 | 4.93% | 27000 | 44.28万 |
688525 | 佰维存储 | 4.78% | 6000 | 42.91万 |
688343 | 云天励飞 | 4.66% | 7300 | 41.86万 |
600050 | 中国联通 | 4.65% | 75000 | 41.7万 |