华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)(简称:华夏港股通精选股票C,代码012884)公布6月19日最新净值,下跌1.76%。
华夏港股通精选股票C成立于2021年7月13日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×90%+同期人民币活期存款利率×10%。该基金成立以来收益-37.66%,今年以来收益10.03%,近一月收益-0.54%,近一年收益13.19%,近三年收益-6.75%。近一年,该基金排名同类1645/3660。
基金经理为黄芳,胡一立。黄芳自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.66%;胡一立自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.73% | 40555 | 1860.04万 |
03988 | 中国银行 | 7.54% | 3332000 | 1442.11万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 7.51% | 121600 | 1436.37万 |
01288 | 农业银行 | 7.22% | 3198000 | 1381.17万 |
00005 | 汇丰控股 | 6.98% | 164000 | 1334.1万 |
01398 | 工商银行 | 6.69% | 2501451 | 1278.86万 |
01810 | 小米集团-W | 4.49% | 189200 | 859.03万 |
00941 | 中国移动 | 4.42% | 109200 | 844.48万 |
03690 | 美团-W | 3.65% | 48557 | 698.14万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.46% | 13000 | 471.23万 |