国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(简称:国泰君安中证500指数增强C,代码014156)公布6月19日最新净值,下跌1.19%。
国泰君安中证500指数增强C成立于2021年12月15日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.52%,今年以来收益3.14%,近一月收益-0.14%,近一年收益16.75%,近三年收益4.73%。近一年,该基金排名同类1230/3660。
基金经理为胡崇海,邓雅琨。胡崇海自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.52%;邓雅琨自2024年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600096 | 云天化 | 1.20% | 1275600 | 2916.02万 |
002185 | 华天科技 | 1.20% | 2733500 | 2897.51万 |
002410 | 广联达 | 1.19% | 1990100 | 2883.65万 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.14% | 2931500 | 2758.54万 |
002625 | 光启技术 | 1.14% | 729579 | 2758.54万 |
688469 | 芯联集成 | 1.11% | 5557762 | 2701.07万 |
601696 | 中银证券 | 1.11% | 2577600 | 2691.01万 |
600380 | 健康元 | 1.09% | 2274592 | 2633.98万 |
600582 | 天地科技 | 1.05% | 3964600 | 2541.31万 |
002056 | 横店东磁 | 1.01% | 1596100 | 2445.23万 |