第一创业证券拟发行12亿元公司债，利率区间1.60%-2.80%_资讯

第一创业证券拟发行12亿元公司债，利率区间1.60%-2.80%

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2025-06-10 21:56:53

来源：中访网财观

中访网数据第一创业证券股份有限公司（股票代码：002797）计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），总规模不超过12亿元，分为两个品种：品种一为3年期，利率询价区间1.60%-2.60%；品种二为5年期，利率询价区间1.80%-2.80%。本期债券无担保，信用评级为AAA，评级展望稳定。

发行时间为2025年6月12日，募集资金将用于补充流动资金。网下利率询价将于6月11日15:00-18:00进行，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。投资者需为符合规定的专业机构投资者，最低申购金额为1,000万元。

本期债券计划在深圳证券交易所上市，但上市申请需经交易所批准，若未能获批，投资者可选择回售。发行人提醒投资者注意信用风险、市场波动及流动性风险等投资风险。

第一创业证券2024年末净资产为1,720.23亿元，近三年年均净利润5.45亿元，具备较强的偿债能力。主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，受托管理人为东北证券。

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