本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

　　一.概述 　　

　　焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)于2019年2月1日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的议案》。同意解散公司与杭州恒利源投资管理有限公司(以下简称“恒利源公司”)、杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)、焦作市产业投资集团有限公司(以下简称“市产业投资集团”)共同设立的焦作高端制造业投资基金(有限合伙)(以下简称“合伙”)，并成立清算组，负责合伙企业的清算工作。详情请参考《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的公告》 [ 　　

　　公告编号： 2019-019].2019年9月23日，公司收到合伙企业清算报告，合伙企业已完成清算注销。 　　

　　二。企业清算和注销的基本情况 　　

　　名称：焦作高端铝制造产业投资基金(有限合伙) 　　

　　统一社会信用代码：91410800MA44CTLG7J 　　

　　类型：合伙企业 　　

　　主要经营场所：河南省焦作市山阳区塔南路160号焦作万方集团有限公司701室 　　

　　执行合伙人：杭州恒利源投资管理有限公司(委任代表：吴永定) 　　

　　成立日期：2017年9月11日 　　

　　合作期限：2017年9月11日至2024年9月11日。 　　

　　经营范围：从事非证券股权投资基金管理服务及相关咨询服务(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。 　　

　　三。实际出资和基金运作 　　

　　合伙成立时实收资本6000万元，其中公司出资2000万元，市工投集团出资2000万元，锦江集团出资1800万元，恒利源出资200万元。 　　

　　该合伙企业共投资了2个项目。2017年12月11日向焦作艾莱特新材料有限公司投资1000万元，2019年4月11日退出项目，收到投资本金及收益10，099，440.15元。2017年11月13日投资焦作亚力克能源有限公司1869万元，2019年6月20日退出项目，累计投资本金17，736，908.12元。两个项目总投资损失为-853，651.73元。详情见下表： 　　

　　1.焦作艾莱特新材料有限公司。 　　

　　2.焦作亚力克能源有限公司。 　　

　　四。截至2019年9月4日(本基金清算基准日)的经营报表明细 　　

　　1.资产负债表 　　

　　2.损益表 　　

　　动词（verb的缩写）清算和注销事宜 　　

　　截至2019年9月4日，合伙企业投资的企业已完成退出和注销，全部资产已变现，债权债务已结清，故以2019年9月4日为清算报告日。 　　

　　公司实际向合伙企业出资2000万元；公司与合伙企业、锦江集团合资设立焦作亚力克能源有限公司，其中公司出资462万元，占公司11%。公司共出资2462万元。 　　

　　本次合伙企业清算中，追回合伙企业出资19，929，737.89元，追回焦作亚力克能源有限公司出资4，578，063.96元，合计出资24，507，801.85元，合计投资损失112，198.15元。 　　

　　基金全部资产清算完毕后，基金管理人应配合托管人按规定注销基金的募集账户、托管账户和普通账户。截至本公告披露日，上述工作已完成，合伙企业已清算注销。 　　

　　特此公告。 　　

　　焦作万方铝业有限公司 　　

　　董事会 　　

　　2019年9月25日