工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银丰盈回报灵活配置混合C,代码013347)公布6月5日最新净值,下跌3.00%。
工银丰盈回报灵活配置混合C成立于2021年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.93%,今年以来收益18.87%,近一月收益8.23%,近一年收益20.24%,近三年收益0.31%。近一年,该基金排名同类1253/7878。
基金经理为林念,秦聪。林念自2022年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.46%;秦聪自2024年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600415 | 小商品城 | 7.34% | 975600 | 1485.84万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.94% | 219800 | 999.21万 |
| 600729 | 重庆百货 | 4.12% | 276700 | 833.97万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.86% | 31380 | 781.27万 |
| 001328 | 登康口腔 | 3.83% | 184400 | 774.48万 |
| 689009 | 九号公司 | 3.74% | 116183 | 757.51万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.47% | 89500 | 702.58万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.96% | 78500 | 598.64万 |
| 603983 | 丸美生物 | 2.76% | 155800 | 558.54万 |
| 002311 | 海大集团 | 2.71% | 109800 | 548.45万 |