票据转贴

今日资金面总体呈均衡略松态势，票据市场交投冷清。早盘市场观望情绪较浓，双边报价存在小幅价差，票价一度僵持；伴随卖盘持续增量，票价开始松动上行，11月双国股缓慢上涨最高触及1.08%；午后市场维持供大于求之势，国股买盘分别在11月1.08%、12月1.07%坚守，票价整体持稳未见明显波动。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，六月第一个交易日整体交投稳定，具体如下：1M期限，股份制1.58%位置询量，个别大行1.65%位置询量，均需求寥寥；3M期限，个别大行1.68%位置发行，吸引少量买盘关注，国股在1.67%位置仅个别名字募集到一定需求，AAA城商1.70%附有所募集；6M期限，大行1.66%、国股1.65%位置参与询量未有募集，AAA城商行1.70%-1.73%区间陆续发满；9M期限，大行股份制1.68%询价，无人问津，个别AAA城商1.73%募集少量；1Y期限小部分大行国股提价至1.71%后吸引到一些需求，AAA城商1.73%-1.76%区间募集良好。

● 二级日评：

存单二级市场交投相对活跃，月内到期大行国股全天主要成交在1.5%-1.55%；七月到期大行国股主要成交在1.67%-1.69%；八月到期大行国股成交在1.68%-1.69%；九月到期买盘相对较多，但成交较少，大行国股主要在1.68%附近成交，城商成交在1.69%-1.70%；四季度到期大行国股成交在1.685%-1.695%，城商主要在1.70%成交；明年一季度到期大行国股早盘成交在1.70%，随后收益率略有上行，午后主要成交1.71%-1.72%至收盘。明年四五月早盘大行成交1.70%，后逐渐上行，临近中午成交在1.71%，午后继续上行至1.715%-1.72%成交，AAA大城商主要成交在1.73%-1.74%。

本币资金

今日资金面总体呈均衡略松态势。早盘阶段，隔夜加权至+5bp水平融出；7天成交价格在1.55%-1.60%水平浮动；14天及以上期限成交较少。随后隔夜押利率存单在1.5%-1.55%区间成交，7天押利率存单成交价格集中在1.55%位置。午盘后，隔夜押利率1.45-1.50%、押存单稳定在1.5-1.55%位置成交；7天价格维持上午收盘水平。至尾盘，各机构均已平盘，隔夜价格最低降至1.45%，市场趋于饱和。中长期限方面，14天及以上期限需求偏弱，交投寂寥,1m资金押利率1.6%成交，押信用2.0%ofr，2m1.75%押信用ofr。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.31%-4.28%；一周报价4.36%-4.33%，区间内有成交；两周报价4.38%-4.34%；一个月报价4.45%-4.36%;两个月报价4.48%-4.40%；三个月报价4.50%-4.40%； 六个月报价4.55%-4.40%；九个月报价4.55%-4.40%；一年期报价4.60%-4.40%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.32%-4.30%；一周报价在4.38%-4.35%，成交于此区间；两周报价在4.42%-4.38%；一个月报价4.55%-4.48%，市场融出兴趣集中在4.51%附近且成交；两个月报价4.60%-4.50%；三个月报价4.60%-4.52%，市场有卖盘兴趣集中在4.60%-4.56%；六个月报价在4.59%-4.53%，市场有卖盘兴趣集中在4.59%附近；九个月报价4.59%-4.50%；一年期报价在4.52%-4.45%，市场集中成交在4.51%-4.49%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.30%-0.80%；一周报价1.80%-1.30%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价1.80%-1.30%；一年报价2.00%-1.50%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款